08 апреля 2019
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Renaissance Financial Holdings Ltd 9.5 14/04/21 (облигация ISIN XS1391575245)
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Renaissance Financial Holdings Ltd 9.5 14/04/21 (облигация ISIN XS1391575245)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 227020 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) | 15 апреля 2019 г. |
| Дата КД (расч.) | 14 апреля 2019 г. |
| Дата фиксации | 12 апреля 2019 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| Renaissance Financial Holdings Ltd 9.5 14/04/21 | облигации | XS1391575245 | XS1391575245 | 1000 | 1000 | USD | |
| Информация о выплате купонного дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 9.5 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 47.5 |
| Валюта платежа | USD |
| Дата начала текущего купонного периода | 14 октября 2018 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 14 апреля 2019 г. |
| Количество дней в купонном периоде | 180 |