04 марта 2019
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента АО "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-Инвест" (облигация 4B02-03-71794-H
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента АО "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-Инвест" (облигация 4B02-03-71794-H-001P / ISIN RU000A0ZYL55)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 396589 |
| Код типа корпоративного действия | BPUT |
| Тип корпоративного действия | Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом |
| Вид корпоративного действия | Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцами |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата КД (план.) | 12 марта 2019 г. |
| Дата принятия решения о приобретении облигаций | 13 февраля 2019 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 396589X37540 | Акционерное общество "Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест" | 4B02-03-71794-H-001P | 14 декабря 2017 г. | облигации | RU000A0ZYL55 | RU000A0ZYL55 | 1000 | 1000 | RUB |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) | 100 |
| Накопленный купонный доход (НКД) | 28.99 RUB |
| Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД | 1028.99 RUB |
| Валюта платежа | RUB |
| Описание порядка определения цены | Цена приобретения одной Биржевой облигации серии 001P-03» – 100% (Сто процентов) от номинальной стоимости одной Биржевой облигации серии 001P-03, что составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей, плюс НКД по Биржевой облигации серии 001P-03, рассчитанный на Дату приобретения. |
| Период приема заявлений | с 01 марта 2019 г. 10:00 по 07 марта 2019 г. 16:00 |
| Агент по приобретению | Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис" |
| Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом | 1000000 (количество штук) |
| Основание возникновения КД | Публичная безотзывная оферта о приобретении Биржевых облигаций серии 001Р-03 по соглашению с их владельцами утверждена Генеральным
директором Эмитента 13.02.2019 г. |
| Допустимые способы расчетов | |
|---|---|
| Способ расчета | Описание |
| Расчеты через Биржу | |