15 февраля 2019
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ПАО "НК "Роснефть" (облигация 4B02-07-00122-A / ISIN RU000A0JUFV8)
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ПАО "НК "Роснефть" (облигация 4B02-07-00122-A / ISIN RU000A0JUFV8)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 134707 |
| Код типа корпоративного действия | BPUT |
| Тип корпоративного действия | Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом |
| Вид корпоративного действия | Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата КД (план.) | 14 февраля 2019 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 134707X21015 | публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 4B02-07-00122-A | 31 октября 2013 г. | облигации | RU000A0JUFV8 | RU000A0JUFV8 | 1000 | 1000 | RUB |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) | 100 |
| Накопленный купонный доход (НКД) | 0.49 RUB |
| Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД | 1000.49 RUB |
| Валюта платежа | RUB |
| Описание порядка определения цены | 100 % от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций. |
| Период приема заявлений | с 06 февраля 2019 г. по 12 февраля 2019 г. |
| Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом | Любое количество |
| Основание возникновения КД | Приказ от 04.02.2019 № 62 "Об определении ставки купонных периодов с 11-го по 16-ый по биржевым облигациям ПАО «НК «Роснефть»
серий БО-01 и БО-07".
Основание прекращения - окончание периода подачи заявок. |
| Допустимые способы расчетов | |
|---|---|
| Способ расчета | Описание |
| Расчеты через Биржу | |