10 января 2019
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - RusHydro Capital Markets DAC 7.4 15/02/21 (облигация ISIN XS1769724755)
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - RusHydro Capital Markets DAC 7.4 15/02/21 (облигация ISIN XS1769724755)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 332681 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Признак обязательности КД | CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) | 15 февраля 2019 г. |
| Дата КД (расч.) | 15 февраля 2019 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска |
| RusHydro Capital Markets DAC 7.4 15/02/21 | облигации | XS1769724755 | XS1769724755 | 100000 | 100000 | RUB | 08 февраля 2019 г. |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата фиксации | 14 февраля 2019 г. |
| Процентный период | с 15 августа 2018 г. по 15 февраля 2019 г. |
| Период блокировки | Определяется в процессе |
| Процентная ставка | 7.4 % |
| Флаг сертификации | Нет |
| Количество дней, за которые начисляются проценты | 184 |
| Номер купона | 002 |