22 ноября 2018
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - GPB Eurobond Finance PLC 7.496 28/12/23 (облигация ISIN XS0975320879)
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - GPB Eurobond Finance PLC 7.496 28/12/23 (облигация ISIN XS0975320879)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 122993 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) | 28 декабря 2018 г. |
| Дата КД (расч.) | 28 декабря 2018 г. |
| Дата фиксации | 27 декабря 2018 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| GPB Eurobond Finance PLC 7.496 28/12/23 | облигации | XS0975320879 | XS0975320879 | 1000 | 1000 | USD | |
| Информация о выплате купонного дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 7.496 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 37.48 |
| Валюта платежа | USD |
| Дата начала текущего купонного периода | 28 июня 2018 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 28 декабря 2018 г. |
| Количество дней в купонном периоде | 180 |