| Способ подачи инструкций (требований) |
Подача требований возможна или через депозитарий с блокированием ценных бумаг, или
путем подачи заявок на Бирже |
| Способ удовлетворения инструкций (требований) |
Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно |
| Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) |
100 |
| Накопленный купонный доход (НКД) |
2.36 RUB |
| Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД |
1002.36 RUB |
| Валюта платежа |
RUB |
| Описание порядка определения цены |
Цена приобретения Биржевых облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от непогашенной
части номинальной стоимости Биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается
накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату приобретения по требованию владельцев. |
| Период действия предложения |
с 30 января 2026 г. по 05 февраля 2026 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию,
установленные инициатором |
05 февраля 2026 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные
НКО АО НРД |
05 февраля 2026 г. 16:00 |
| Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом |
Любое количество |
| Фактическое количество приобретенных/погашенных бумаг |
24489883 |
| Основание возникновения КД |
Решением Заместителя финансового директора ПАО «Магнит» Стафеева С.А. (Решение № б/н
от 06 февраля 2023 г.) был установлен размер процентной ставки с 1 (первого) по 12
(двенадцатый) купонные периоды по Биржевым облигациям, после которого остались неопределенными
ставки с 13-го по 20-й купонные периоды, в результате чего у ПАО «Магнит» возникло
обязательство приобрести Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным
в течение последних 5 (пяти) рабочих дней 12-го купонного периода, в соответствии
с условиями и порядком, описанными в п.7.1 Программы Биржевых облигаций.
|