25 ноября 2025
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "СФО ВТБ РКС Эталон" (облигация 4-05-00668-R-001P / ISIN RU000A10BQK1)
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "СФО ВТБ РКС Эталон" (облигация 4-05-00668-R-001P / ISIN RU000A10BQK1)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1049999 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 02 декабря 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 02 декабря 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 01 декабря 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон" | 4-05-00668-R-001P | 16 мая 2025 г. | облигации | RU000A10BQK1 | RU000A10BQK1 | 1000 | 806.38 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 21.7 |
| Размер купонного дохода в RUB | 14.38 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 02 ноября 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 02 декабря 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |