19 ноября 2025
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России (облигация 12978110V / ISIN RU000A10A828)
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России (облигация 12978110V / ISIN RU000A10A828)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 986170 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 20 ноября 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 20 ноября 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 17 ноября 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Министерство финансов Российской Федерации | 12978110V | 03 декабря 2024 г. | облигации | RU000A10A828 | RU000A10A828 | 100000 | 100000 | EUR |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 1.125 |
| Размер купонного дохода в EUR | 1125 |
| Размер купонного дохода в RUB | 105502.95 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 20 ноября 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 20 ноября 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 365 |