23 мая 2024
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Обмен ценных бумаг" - Unifin Financiera, S.A.B. de C.V. 7.25 27/09/23 (облигация ISIN USP94461AB96)
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Обмен ценных бумаг" - Unifin Financiera, S.A.B. de C.V. 7.25 27/09/23 (облигация ISIN USP94461AB96)
Реквизиты корпоративного действия
| |||||||||||
Референс корпоративного действия
|
926287
| ||||||||||
Код типа корпоративного действия
|
EXOF
| ||||||||||
Тип корпоративного действия
|
Обмен ценных бумаг
| ||||||||||
Признак обязательности КД
|
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
| ||||||||||
Статус обработки
|
Полная информация
| ||||||||||
Информация о ценных бумагах
| |||||||||||
Референс КД по ценной бумаге
|
Наименование ценной бумаги
|
Категория
|
Депозитарный код выпуска
|
ISIN
|
Номинальная стоимость
|
Остаточная номинальная стоимость
|
Валюта номинала
| ||||
926287X30682
|
Unifin Financiera, S.A.B. de C.V. 7.25 27/09/23
|
облигации
|
USP94461AB96
|
USP94461AB96
|
1000
|
1000
|
USD
| ||||
Детали корпоративного действия
| |||||||||||
Дата объявления
|
17 мая 2024 г.
| ||||||||||
Дата фиксации
|
21 мая 2024 г.
| ||||||||||
Признак дополнительного бизнес-процесса
|
Отмена сделок с базовыми бумагами
| ||||||||||
Варианты корпоративного действия
| |||||||||||
Номер варианта
|
001
| ||||||||||
Тип варианта
|
SECU Ценные бумаги
| ||||||||||
Движение ценных бумаг
| |||||||||||
Признак зачисления (списания)
|
Списание
| ||||||||||
ISIN
|
USP94461AB96
| ||||||||||
Описание бумаги
|
UNIFIN FINANC 7.25 27/09/23
| ||||||||||
Дата платежа
|
22 мая 2024 г.
| ||||||||||
Движение ценных бумаг
| |||||||||||
Признак зачисления (списания)
|
Зачисление
| ||||||||||
ISIN
|
US904ESCAC49
| ||||||||||
Описание бумаги
|
/XS/283032809 USD 7,25 UNIFIN FINANCIERA (144A) 1 6-2999
| ||||||||||
Дата наступления срока обязательств (погашения)
|
31 декабря 2999 г.
| ||||||||||
Процентная ставка
|
7.25 %
| ||||||||||
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость)
|
1000.0 (сумма номинала)
| ||||||||||
Признак действий с дробными частями
|
Распределение
| ||||||||||
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)
|
1000.0/1000.0
| ||||||||||
Дата платежа
|
22 мая 2024 г.
| ||||||||||
Движение ценных бумаг
| |||||||||||
Признак зачисления (списания)
|
Зачисление
| ||||||||||
ISIN
|
US904ESCAD22
| ||||||||||
Описание бумаги
|
/XS/283033236 USD 7,25 UNIFIN FINANCIERA (144A) 1 6-2999
| ||||||||||
Дата наступления срока обязательств (погашения)
|
31 декабря 2999 г.
| ||||||||||
Процентная ставка
|
7.25 %
| ||||||||||
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость)
|
1000.0 (сумма номинала)
| ||||||||||
Признак действий с дробными частями
|
Распределение
| ||||||||||
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)
|
1000.0/1000.0
| ||||||||||
Дата платежа
|
22 мая 2024 г.
| ||||||||||