В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Конвертация конвертируемых ценных бумаг" - Mail.ru Group Limited 1.625 01/10/25 (облигации XS2239639433)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия				544177
Код типа корпоративного действия				CONV
Тип корпоративного действия				Конвертация конвертируемых ценных бумаг
Признак обязательности КД				VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки				Полная информация
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги		Категория		Депозитарный код выпуска	ISIN		Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
544177	Mail.ru Group Limited 1.625 01/10/25		облигации		XS2239639433	XS2239639433		200000	200000	USD
Детали корпоративного действия
Дата фиксации							Неизвестно
Период блокировки							Определяется в процессе
Флаг сертификации							Да
Флаг комиссий							Да
Признак типа наступления события							На постоянной основе
Идентификатор LEI эмитента							2138009IXUP41SPL5B50
Варианты корпоративного действия
Номер варианта		001
Тип варианта		CASE Деньги и ценные бумаги
Валюта опции		USD
Признак обработки по умолчанию		Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД		Определяется в процессе, 10:00
Период действия на рынке		с 01 октября 2021 г. по 22 сентября 2025 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)		Списание
ISIN		XS2239639433
Описание бумаги		MAIL.RU GR LTD 1.625 01/10/25
Дата наступления срока обязательств (погашения)		01 октября 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения		200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения		200000.0 (сумма номинала)
Дата платежа		Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)		Зачисление
ISIN		US5603172082
Описание бумаги		MAIL.RU GROUP ORD SHS GDR REGS
Признак действий с дробными частями		Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)		5012.531328/200000.0 USD
Дата платежа		Неизвестно
Дата ассимиляции		Неизвестно
Цена, уплаченная в расчете на продукт		Фактическая сумма 39.9 USD
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)		Зачисление
Дата платежа		Неизвестно
Дата валютирования		Неизвестно
Дополнительный текст		NARS/ISIN US56031720821 DR IS REPRESENTING 1 SHARE ISSUANCE FEES UP TO 5 PER CENT //ISIN AS PER TELEKURS NARC/THE ISSUER MAY ELECT TO PAY CASH INSTEAD OF SECURITIES

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	Определяется в процессе, 10:00
Период действия на рынке	с 01 октября 2021 г. по 22 сентября 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	200000.0 (сумма номинала)

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

--------------- EVENT DETAILS -------------------
YOUR ENTITLEMENT EQUALS YOUR INSTRUCTED NOMINAL AMOUNT DIVIDED BY
THE CONVERSION PRICE.
OR
YOUR ENTITLEMENT EQUALS TO YOUR INSTRUCTED NOMINAL AMOUNT DIVIDED
BY THE MULTIPLE MULTIPLIED BY THE CONVERSION RATIO
.
EACH BOND IS CONVERTIBLE INTO DRS US5603172082
(EACH DR REPRESENTING 1 SHARE)
.
YOUR ENTITLEMENT SHOULD BE CREDITED: WITHIN 13 LONDON AND MOSCOW
BUSINESS DAYS FOLLOWING THE RELEVANT CONVERSION DATE
.
CONVERSION DATE IS THE 1ST BUSINESS DAY AFTER THE DEPOSIT DATE
DEPOSIT DATE IS THE DATE ON WHICH THE AGENT ACCEPTS A VALID
INSTRUCTION AND A MATCHING CONVERSION NOTICE
.
AGENT'S DAILY CUT-OFF IS: 15:00 CET
.
NOTE:
.----
THE ISSUER MAY ELECT TO PAY CASH INSTEAD OF SECURITIES
.
THE ISSUER WILL INFORM HOLDERS OF THE SETTLEMENT METHOD THEY HAVE
SELECTED NO LATER THAN THE FOURTH DEALING DAY AFTER THE RELEVANT
CONVERSION DATE (CASH ELECTION DATE).
.
IT IS THE ISSUER'S SOLE RESPONSIBILITY TO INFORM THE HOLDERS OF
THE ELECTED SETTLEMENT METHOD
WE CAN THEREFORE NOT TAKE ANY RESPONSIBILITY FOR THE
AVAILABILITY, TIMELINESS, ACCURACY OR COMPLETENESS OF SUCH
INFORMATION
WE THEREFORE ALSO ACCEPT NO LIABILITY WHATSOEVER OR ANY
CONSEQUENCES RESULTING FROM A DELAY OR FAILURE TO PROVIDE THIS
INFORMATION, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, CLAIMS, DAMAGES OR OR
LOSSES, WHETHER DIRECT OR INDIRECT
.
CASH ALTERNATIVE AMOUNT MEANS, IN RESPECT OF ANY EXERCISE OF
CONVERSION RIGHTS IN RESPECT OF WHICH THE ISSUER SHALL HAVE
MADE A CASH ALTERNATIVE ELECTION, AN AMOUNT IN USD CALCULATED
ACCORDING TO THE FORMULA MENTIONED ON PAGE 12 OF THE TERMS AND
CONDITIONS.
.
THE CASH ENTITLEMENT SHOULD BE CREDITED WITHIN 5 NEW YORK CITY
BUSINESS DAYS FOLLOWING THE LAST DAY OF THE PERIOD OF
20 CONSECUTIVE DEALING DAYS COMMENCING ON THE THIRD
DEALING DAY FOLLOWING THE CASH ELECTION DATE.
.
NOTE:
.---
ALTHOUGH THE CONVERSION PRICE AND/OR CONVERSION RATIO HAVE BEEN
ANNOUNCED BY RELIABLE SOURCES, WE CANNOT GUARANTEE ITS
CORRECTNESS. IT IS SOLELY YOUR RESPONSIBILITY TO VERIFY THE EXACT
CONVERSION PRICE AND/OR CONVERSION RATIO
WE DO NOT ACCEPT ANY LIABILITY FOR LOSSES OR DAMAGES IF YOU
INSTRUCT BASED ON THE CONVERSION PRICE AND/OR RATIO IN OUR
CORPORATE ACTION NOTIFICATION
.
IF YOU CONVERT BEFORE THE INTEREST PAYMENT DATE, YOU ARE NOT
ENTITLED TO THE INTEREST PAYMENT OR ACCRUED INTEREST
.
CLOSED PERIOD
.-------------
CONVERSION RIGHTS MAY NOT BE EXERCISED BY A BONDHOLDER IN
CIRCUMSTANCES WHERE THE RELEVANT CONVERSION DATE WOULD FALL
DURING THE PERIOD COMMENCING ON THE RECORD DATE IN RESPECT
OF ANY PAYMENT OF INTEREST ON THE BONDS AND ENDING ON
THE RELEVANT INTEREST PAYMENT DATE (BOTH DAYS INCLUSIVE)
.
THIS EVENT IS PROVISIONAL AS NOT ALL INFORMATION HAS BEEN
CONFIRMED BY THE DEPOSITARY
.
--------------- ACTION TO BE TAKEN -------------------
TO INSTRUCT, YOU NEED TO CERTIFY ELECTRONICALLY THAT YOU COMPLY
TO THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS CORPORATE ACTION, OR ANY
OTHER REQUIREMENTS OF THE AGENT.
.
BY SENDING AN INSTRUCTION FOR THIS CORPORATE EVENT, YOU SHALL BE
DEEMED TO ELECTRONICALLY CERTIFY YOUR POSITION ON NON-US
BENEFICIAL OWNERSHIP.
.
THE INSTRUCTION DETAILS MUST MATCH THE CONVERSION NOTICE DETAILS
.
ELECTRONIC INSTRUCTIONS:
.-----------------------
1. FREE FORMAT MT 599/MT 568 USERS:
YOUR DEADLINE IS 10:00 (BRUSSELS TIME) ON THE BUSINESS DAY BEFORE
THE DEADLINE DATE.
.
2. EASYWAY USERS:
. MENTION YOUR CONTACT NAME AND TELEPHONE NUMBER IN THE FIELD
'NARRATIVE TO SERVICE PROVIDER.'
.
3. EUCLID USERS:
A. SEND AN INSTRUCTION TYPE 40 SHS. MENTION IN FIELD:
. 72: YOUR CONTACT NAME AND TELEPHONE NUMBER.
.
4. SWIFT MT 565 USERS:
MENTION IN FIELD:
. 70E:INST: YOUR CONTACT NAME AND TELEPHONE NUMBER
.
NOTE:
.----
DO NOT INPUT DELIVERY OR REGISTRATION DETAILS IN YOUR
INSTRUCTION. THE ENTITLEMENT WILL BE CREDITED TO YOUR EUROCLEAR
BANK ACCOUNT.
.
REVOCABILITY
.-----------
ONCE DELIVERED, A VALID INSTRUCTION AND A MATCHING CONVERSION
NOTICE ARE IRREVOCABLE AS PER TERMS AND CONDITIONS AND MAY NOT BE
WITHDRAWN UNLESS THE COMPANY CONSENTS IN WRITING TO ITS WITHDRAWAL
.
PAPER FORM:
.----------
NOTICE TO BE SENT BY PARTICIPANT
.
IN ADDITION TO YOUR ELECTRONIC INSTRUCTION, COMPLETE THE
FOLLOWING DOCUMENT:
CONVERSION NOTICE AND CERTIFICATION AND AGREEMENT NOTICE
.
. FAX THE DOCUMENT TO BANK OF NEW YORK MELLON AT +44 207 9647294
OR
. EMAIL: CONVTRAN(AT)BNYMELLON.COM
THIS EMAIL ADDRESS MUST ONLY BE USED FOR THE SENDING OF THE
CONVERSION NOTICES AND NOT TO ADDRESS QUERIES TO BANK OF NEW YORK
MELLON.
.
TO EASE THE MATCHING OF YOUR INSTRUCTION WITH YOUR DOCUMENT,
PLEASE MENTION YOUR EUROCLEAR INSTRUCTION REFERENCE AT THE TOP OF
THE DOCUMENT.
.
DOCUMENTATION:
.-------------
YOU MAY REQUEST THE CORPORATE ACTION DOCUMENT(S) EITHER VIA
E-MAIL OR VIA THE WEBSITE:
.
A. E-MAIL:
SEND AN E-MAIL TO CADOCS(AT)EUROCLEAR.COM. INDICATE IN THE
SUBJECT OF YOUR E-MAIL THE FOLLOWING REFERENCE 0406445-130
.
NOTE: IN THE RARE CASE THAT THE SIZE OF THE CA DOCUMENT EXCEEDS
10 MB, IT WILL NOT BE POSSIBLE TO SEND IT VIA E-MAIL
YOU WILL RECEIVE AN E-MAIL INFORMING YOU THAT THE DOCUMENT WILL
BE AVAILABLE ONLY VIA THE WEBSITE.
.
B. THE EUROCLEAR WEBSITE (MY.EUROCLEAR.COM):
TO ACCESS THE DOCUMENTATION, LOG IN OR GO THROUGH TO MYEUROCLEAR
AS A GUEST.
YOU CAN DOWNLOAD THE DOCUMENT(S) BY ENTERING THE CORPORATE ACTION
NOTIFICATION NUMBER 0406445 IN THE SEARCH BOX ON MY.EUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS
.
WE ARE NOT RESPONSIBLE FOR THE TIMELINESS, COMPLETENESS AND
ACCURACY OF THE PAPER FORMS NEEDED TO INSTRUCT IN THIS CORPORATE
ACTION. THE VALIDITY OF THESE DOCUMENTS, AND THE RECEIPT BY THE
AGENT BEFORE THE DEADLINE, ARE SOLELY YOUR RESPONSIBILITY
.
AS THE PROCEED SHARES CAN ONLY BE WITHIN EUROCLEAR,
PLEASE MENTION THE BELOW DELIVERY DETAILS IN YOUR CONVERSION
NOTICE:
PLEASE DELIVERY THE SHS TO EUROCLEAR ACCOUNT 95559
.
AS THE PROCEED CASH MUST BE DELIVERED WITHIN EUROCLEAR BANK,
PLEASE MENTION THE BELOW CASH DELIVERY DETAILS IN YOUR CONVERSION
NOTICE:
.
NAME: BANK OF NEW-YORK, NEW-YORK (ABA 021000018)
ACCOUNT: 890 0405 139
BIC: IRVTUS3N
.
NOTE:
.----
WE WILL SEND YOUR INSTRUCTIONS TO THE AGENT FOR SAME-DAY VALUE:
. IF YOU INSTRUCT BEFORE THE DAILY DEADLINE
. ON A REASONABLE ENDEAVOUR BASIS IF YOU INSTRUCT AFTER THE DAILY
DEADLINE BUT BEFORE THE END OF THE REAL-TIME PROCESS
.
TO TAKE NO ACTION
.-------------------
FOR EUCLID USERS, SEND AN INSTRUCTION TYPE '54' SUBTYPE ' NOAC'.
MENTION THE EVENT NUMBER IN FIELD 72 AS FOLLOWS: 'EVNB:
CA00000XXXXXXX' (WHERE XXXXXXX IS THE EVENT NUMBER)

Обновление от 24.09.2021:
Раздел ACTIONS TO BE TAKEN скорректирован в тексте сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 23/09/2021:
THE AGENT HAS PROVIDED WITH ADDITIONAL NOTICE REQUIRED IN
ADDITION TO THE CONVERSION NOTICE.
EUROCLEAR CANNOT OFFER THE PAPER NOTICE SERVICE.
.
PLEASE REFER TO ACTIONS TO BE TAKEN FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE.
Конец обновления.


Обновление от 10.02.2021:
Депоненты могут выбрать получение ценных бумаг только на счет в Euroclear Bank S.A./ N.V.

Обновлен Порядок проведения корпоративного действия в НКО АО НРД, а также скорректирован раздел ACTIONS TO BE TAKEN скорректирован в тексте сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 09/02/2021:
CONVERSION DETAILS HAVE BEEN CONFIRMED BY THE AGENT
CONVERSION RATIO CONFIRMED.
CONVERSION NOTICE IS REQUIRED.
THE PROCEED CAN ONLY BE RECEIVED IN EUROCLEAR BANK
ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN UPDATED ACCORDINGLY
.
YOUR ENTITLEMENT EQUALS YOUR INSTRUCTED NOMINAL AMOUNT DIVIDED BY
THE CONVERSION PRICE.
OR
YOUR ENTITLEMENT EQUALS TO YOUR INSTRUCTED NOMINAL AMOUNT DIVIDED
BY THE MULTIPLE MULTIPLIED BY THE CONVERSION RATIO
.
END OF UPDATE.
Конец обновления.