В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выбор формы выплаты дивидендов" - NN Group N.V. RIGHTS (облигация ISIN NL0013495534)
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выбор формы выплаты дивидендов" - NN Group N.V. RIGHTS (облигация ISIN NL0013495534)
|
Реквизиты корпоративного действия | |
|
Референс корпоративного действия |
409111 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
25 июня 2019 г. |
|
Информация о ценных бумагах | ||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала | |
|
409111X47861 |
NN Group N.V. RIGHTS |
облигации |
NL0013495534 |
NL0013495534 |
1 |
1 |
EUR | |
|
Детали корпоративного действия | |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
31 мая 2019 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия | |
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
EUR |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Срок предоставления инструкций в НКО АО НРД |
18 июня 2019 г. 09:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
18 июня 2019 г. 17:30 |
|
Дата истечения срока |
18 июня 2019 г. |
|
Период действия на рынке |
с 04 июня 2019 г. по 18 июня 2019 г. |
|
Движение ценных бумаг | |
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
NL0013495534 |
|
Описание бумаги |
NN Group N.V. RIGHTS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств | |
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
25 июня 2019 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
1.24 EUR |
|
Чистая ставка дивидендов |
1.054 EUR |
|
Дополнительный текст |
NARC/SUBJECT TO 15 PERCENT WITHHOLDING TAX |
|
Варианты корпоративного действия | |
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Срок предоставления инструкций в НКО АО НРД |
18 июня 2019 г. 09:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
18 июня 2019 г. 17:30 |
|
Дата истечения срока |
18 июня 2019 г. |
|
Период действия на рынке |
с 04 июня 2019 г. по 18 июня 2019 г. |
|
Движение ценных бумаг | |
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
NL0013495534 |
|
Описание бумаги |
NN Group N.V. RIGHTS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг | |
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
NL0010773842 |
|
Описание бумаги |
NN Group N.V. ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
25 июня 2019 г. |
|
Дата ассимиляции |
Неизвестно |