В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "О'КЕЙ"
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "О'КЕЙ" ИНН 7826087713 (облигация 4B02-01-36415-R-001P / ISIN RU000A0JXQH8)
|
Реквизиты корпоративного действия | |
|
Референс корпоративного действия |
284306 |
|
Код типа корпоративного действия |
INTR |
|
Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
|
Дата КД (план.) |
01 ноября 2018 г. |
|
Дата КД (расч.) |
01 ноября 2018 г. |
|
Дата фиксации |
31 октября 2018 г. |
|
Информация о ценных бумагах | ||||||||
|
Эмитент |
Номер государственной регистрации выпуска |
Дата государственной регистрации выпуска |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ" |
4B02-01-36415-R-001P |
27 апреля 2017 г. |
облигации |
RU000A0JXQH8 |
RU000A0JXQH8 |
1000 |
1000 |
RUB |
|
Информация о выплате дохода | |
|
Ставка купонного дохода (%, годовых) |
9.55 |
|
Размер купонного дохода в RUB |
23.81 |
|
Валюта платежа |
RUB |
|
Дата начала текущего периода |
02 августа 2018 г. |
|
Дата окончания текущего периода |
01 ноября 2018 г. |
|
Количество дней в периоде |
91 |