В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "Транснефть" ИНН 7706061801 (облигация 4B02-07-00206-A-001P / ISIN RU000A0JXQD7)
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "Транснефть" ИНН 7706061801 (облигация 4B02-07-00206-A-001P / ISIN RU000A0JXQD7)
|
Реквизиты корпоративного действия | |
|
Референс корпоративного действия |
283879 |
|
Код типа корпоративного действия |
INTR |
|
Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
|
Дата КД (план.) |
31 октября 2018 г. |
|
Дата КД (расч.) |
31 октября 2018 г. |
|
Дата фиксации |
30 октября 2018 г. |
|
Информация о ценных бумагах | ||||||||
|
Эмитент |
Номер государственной регистрации выпуска |
Дата государственной регистрации выпуска |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
Публичное акционерное общество "Транснефть" |
4B02-07-00206-A-001P |
27 апреля 2017 г. |
облигации |
RU000A0JXQD7 |
RU000A0JXQD7 |
1000 |
1000 |
RUB |
|
Информация о выплате дохода | |
|
Ставка купонного дохода (%, годовых) |
8.75 |
|
Размер купонного дохода в RUB |
43.63 |
|
Валюта платежа |
RUB |
|
Дата начала текущего периода |
02 мая 2018 г. |
|
Дата окончания текущего периода |
31 октября 2018 г. |
|
Количество дней в периоде |
182 |