В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Renaissance Financial Holdings Ltd 9.5 14/04/21 (облигация ISIN XS1391575245)
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Renaissance Financial Holdings Ltd 9.5 14/04/21 (облигация ISIN XS1391575245)
|
Реквизиты корпоративного действия | |
|
Референс корпоративного действия |
227019 |
|
Код типа корпоративного действия |
INTR |
|
Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
15 октября 2018 г. |
|
Дата КД (расч.) |
14 октября 2018 г. |
|
Дата фиксации |
12 октября 2018 г. |
|
Информация о ценных бумагах | |||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала | |
|
Renaissance Financial Holdings Ltd 9.5 14/04/21 |
облигации |
XS1391575245 |
XS1391575245 |
1000 |
1000 |
USD | |
|
Информация о выплате купонного дохода | |
|
Ставка купонного дохода (%, годовых) |
9.5 |
|
Размер купонного дохода в валюте платежа |
47.5 |
|
Валюта платежа |
USD |
|
Дата начала текущего купонного периода |
14 апреля 2018 г. |
|
Дата окончания текущего купонного периода |
14 октября 2018 г. |
|
Количество дней в купонном периоде |
180 |