В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "НК "Роснефть"
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "НК "Роснефть" ИНН 7706107510 (облигация 4-07-00122-A / ISIN RU000A0JTS06)
|
Реквизиты корпоративного действия | |
|
Референс корпоративного действия |
105220 |
|
Код типа корпоративного действия |
INTR |
|
Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
|
Дата КД (план.) |
14 сентября 2018 г. |
|
Дата КД (расч.) |
14 сентября 2018 г. |
|
Дата фиксации |
13 сентября 2018 г. |
|
Информация о ценных бумагах | ||||||||
|
Эмитент |
Номер государственной регистрации выпуска |
Дата государственной регистрации выпуска |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" |
4-07-00122-A |
10 июля 2012 г. |
облигации |
RU000A0JTS06 |
RU000A0JTS06 |
1000 |
1000 |
RUB |
|
Информация о выплате дохода | |
|
Ставка купонного дохода (%, годовых) |
7.3 |
|
Размер купонного дохода в RUB |
36.4 |
|
Валюта платежа |
RUB |
|
Дата начала текущего периода |
16 марта 2018 г. |
|
Дата окончания текущего периода |
14 сентября 2018 г. |
|
Количество дней в периоде |
182 |