17 августа 2018
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - RusHydro Capital Markets DAC 7.4 15/02/21 (облигация ISIN XS1769724755)
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - RusHydro Capital Markets DAC 7.4 15/02/21 (облигация ISIN XS1769724755)
Реквизиты корпоративного действия
| |
Референс корпоративного действия
|
332680
|
Код типа корпоративного действия
|
INTR
|
Тип корпоративного действия
|
Выплата купонного дохода
|
Признак обязательности КД
|
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
|
Статус обработки
|
Предварительное объявление: подтверждено
|
Дата КД (план.)
|
15 августа 2018 г.
|
Дата КД (расч.)
|
15 августа 2018 г.
|
Информация о ценных бумагах
| |||||||
Наименование ценной бумаги
|
Категория
|
Депозитарный код выпуска
|
ISIN
|
Номинальная стоимость
|
Остаточная номинальная стоимость
|
Валюта номинала
| |
RusHydro Capital Markets DAC 7.4 15/02/21
|
облигации
|
XS1769724755
|
XS1769724755
|
100000
|
100000
|
RUB
| |
Детали корпоративного действия
| |
Дата фиксации
|
14 августа 2018 г.
|
Процентный период
|
с 15 февраля 2018 г. по 15 августа 2018 г.
|
Процентная ставка
|
7.4 %
|
Флаг сертификации
|
Нет
|
Количество дней, за которые начисляются проценты
|
180
|
Номер купона
|
001
|