В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - SB CAPITAL S.A. 4.15 06/03/19 (облигация ISIN XS1043519567)
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - SB CAPITAL S.A. 4.15 06/03/19 (облигация ISIN XS1043519567)
|
Реквизиты корпоративного действия | |
|
Референс корпоративного действия |
143568 |
|
Код типа корпоративного действия |
INTR |
|
Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
06 сентября 2018 г. |
|
Дата КД (расч.) |
06 сентября 2018 г. |
|
Дата фиксации |
22 августа 2018 г. |
|
Информация о ценных бумагах | |||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала | |
|
SB CAPITAL S.A. 4.15 06/03/19 |
облигации |
XS1043519567 |
XS1043519567 |
1000 |
1000 |
USD | |
|
Информация о выплате купонного дохода | |
|
Ставка купонного дохода (%, годовых) |
4.15 |
|
Размер купонного дохода в валюте платежа |
20.75 |
|
Валюта платежа |
USD |
|
Дата начала текущего купонного периода |
06 марта 2018 г. |
|
Дата окончания текущего купонного периода |
06 сентября 2018 г. |
|
Количество дней в купонном периоде |
180 |