В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента АО "КБ ДельтаКредит"
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента АО "КБ ДельтаКредит" ИНН 7705285534 (облигация 4B022503338B / ISIN RU000A0JVNB2)
|
Реквизиты корпоративного действия | |
|
Референс корпоративного действия |
265979 |
|
Код типа корпоративного действия |
BPUT |
|
Тип корпоративного действия |
Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом |
|
Вид корпоративного действия |
Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
01 августа 2018 г. |
|
Информация о ценных бумагах | |||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Номер государственной регистрации выпуска |
Дата государственной регистрации выпуска |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
265979X24983 |
Акционерное общество "Коммерческий банк ДельтаКредит" |
4B022503338B |
02 февраля 2015 г. |
облигации |
RU000A0JVNB2 |
RU000A0JVNB2 |
1000 |
1000 |
RUB |
|
Детали корпоративного действия | |
|
Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) |
100 |
|
Накопленный купонный доход (НКД) |
0.55 RUB |
|
Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД |
1000.55 RUB |
|
Валюта платежа |
RUB |
|
Описание порядка определения цены |
Основание, повлекшее возникновение у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения таких облигаций, и дата возникновения такого основания:<br/>Принятие Председателем Правления ЗАО «КБ ДельтаКредит» «20» июля 2015 г. (Приказ от «20» июля 2015 г. №74-П) следующих решений:<br/>Установить процентные ставки купонного дохода Биржевым облигаций по второму, третьему, четвертому, пятому и шестому купонным периодам, равными процентной ставке по первому купонному периоду Биржевых облигаций.<br/>Установить, что Эмитент будет обязан приобрести Биржевые облигации по требованию их владельцев, предъявивших в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 6-ого купонного периода уведомления о намерении продать Биржевые облигации в порядке и на условиях, установленных п.10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.<br/><br/>Дата, с которой у владельцев облигаций возникло право требовать от эмитента досрочного погашения таких облигаций: 23.07.2018<br/><br/>Основание, повлекшее прекращение у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения таких облигаций, и дата возникновения такого основания:<br/>27.07.2018 - Окончание купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России в установленном им порядке.<br/><br/>Дата (порядок определения даты), с которой у владельцев облигаций прекратилось право требовать от эмитента досрочного погашения таких облигаций: 30.07.2018 |
|
Период приема заявлений |
с 23 июля 2018 г. по 27 июля 2018 г. |
|
Агент по приобретению |
Публичное акционерное общество РОСБАНК |