В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ОАО "РЖД"
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ОАО "РЖД" ИНН 7708503727 (облигация 4-23-65045-D / ISIN RU000A0JQRD9)
|
Реквизиты корпоративного действия | |
|
Референс корпоративного действия |
262378 |
|
Код типа корпоративного действия |
BPUT |
|
Тип корпоративного действия |
Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом |
|
Вид корпоративного действия |
Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев |
|
Статус обработки |
Полная неподтвержденная информация |
|
Дата КД (план.) |
02 августа 2018 г. |
|
Информация о ценных бумагах | |||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Номер государственной регистрации выпуска |
Дата государственной регистрации выпуска |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
262378X12032 |
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" |
4-23-65045-D |
24 декабря 2009 г. |
облигации |
RU000A0JQRD9 |
RU000A0JQRD9 |
1000 |
1000 |
RUB |
|
Детали корпоративного действия | |
|
Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) |
100 |
|
Накопленный купонный доход (НКД) |
1.39 RUB |
|
Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД |
1001.39 RUB |
|
Валюта платежа |
RUB |
|
Период приема заявлений |
с 17 июля 2018 г. по 26 июля 2018 г. |
|
Агент по приобретению |
Акционерное общество ВТБ Капитал |