В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "НК "Роснефть" ИНН 7706107510 (облигация 4B02-18-00122-A / ISIN RU000A0JV763
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "НК "Роснефть" ИНН 7706107510 (облигация 4B02-18-00122-A / ISIN RU000A0JV763)
|
Реквизиты корпоративного действия | |
|
Референс корпоративного действия |
175113 |
|
Код типа корпоративного действия |
INTR |
|
Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
|
Дата КД (план.) |
23 июля 2018 г. |
|
Дата КД (расч.) |
23 июля 2018 г. |
|
Дата фиксации |
20 июля 2018 г. |
|
Информация о ценных бумагах | ||||||||
|
Эмитент |
Номер государственной регистрации выпуска |
Дата государственной регистрации выпуска |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" |
4B02-18-00122-A |
10 декабря 2014 г. |
облигации |
RU000A0JV763 |
RU000A0JV763 |
1000 |
1000 |
RUB |
|
Информация о выплате дохода | |
|
Ставка купонного дохода (%, годовых) |
7.35 |
|
Размер купонного дохода, RUB |
18.32 |
|
Валюта платежа |
RUB |
|
Дата начала текущего периода |
23 апреля 2018 г. |
|
Дата окончания текущего периода |
23 июля 2018 г. |
|
Количество дней в периоде |
91 |