В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Внешэкономбанк ИНН 7750004150 (облигация 4B02-04-00004-T-001P / ISIN RU000A0JWNJ3)
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Внешэкономбанк ИНН 7750004150 (облигация 4B02-04-00004-T-001P / ISIN RU000A0JWNJ3)
|
Реквизиты корпоративного действия | |
|
Референс корпоративного действия |
244948 |
|
Код типа корпоративного действия |
INTR |
|
Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
|
Дата КД (план.) |
24 июля 2018 г. |
|
Дата КД (расч.) |
24 июля 2018 г. |
|
Дата фиксации |
23 июля 2018 г. |
|
Информация о ценных бумагах | ||||||||
|
Эмитент |
Номер государственной регистрации выпуска |
Дата государственной регистрации выпуска |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" |
4B02-04-00004-T-001P |
21 июля 2016 г. |
облигации |
RU000A0JWNJ3 |
RU000A0JWNJ3 |
1000 |
1000 |
RUB |
|
Информация о выплате дохода | |
|
Ставка купонного дохода (%, годовых) |
10.15 |
|
Размер купонного дохода, RUB |
50.61 |
|
Валюта платежа |
RUB |
|
Дата начала текущего периода |
23 января 2018 г. |
|
Дата окончания текущего периода |
24 июля 2018 г. |
|
Количество дней в периоде |
182 |