В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - RusHydro Capital Markets DAC 7.4 15/02/21 (облигация ISIN XS1769724755)
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - RusHydro Capital Markets DAC 7.4 15/02/21 (облигация ISIN XS1769724755)
|
Реквизиты корпоративного действия | |
|
Референс корпоративного действия |
332680 |
|
Код типа корпоративного действия |
INTR |
|
Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
15 августа 2018 г. |
|
Дата КД (расч.) |
15 августа 2018 г. |
|
Дата фиксации |
14 августа 2018 г. |
|
Информация о ценных бумагах | |||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала | |
|
RusHydro Capital Markets DAC 7.4 15/02/21 |
облигации |
XS1769724755 |
XS1769724755 |
100000 |
100000 |
RUB | |
|
Информация о выплате купонного дохода | |
|
Ставка купонного дохода (%, годовых) |
7.4 |
|
Размер купонного дохода в валюте платежа |
3700 |
|
Валюта платежа |
RUB |
|
Дата начала текущего купонного периода |
15 февраля 2018 г. |
|
Дата окончания текущего купонного периода |
15 августа 2018 г. |
|
Количество дней в купонном периоде |
180 |