В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - VEB FINANCE PLC 6.902 09/07/20 (облигация XS0524610812)
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - VEB FINANCE PLC 6.902 09/07/20 (облигация XS0524610812)
|
Реквизиты корпоративного действия | |
|
Референс корпоративного действия |
62426 |
|
Код типа корпоративного действия |
INTR |
|
Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
09 июля 2018 г. |
|
Дата КД (расч.) |
09 июля 2018 г. |
|
Дата фиксации |
06 июля 2018 г. |
|
Информация о ценных бумагах | |||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала | |
|
VEB FINANCE PLC 6.902 09/07/20 |
облигации |
XS0524610812 |
XS0524610812 |
1000 |
1000 |
USD | |
|
Информация о выплате купонного дохода | |
|
Ставка купонного дохода (%, годовых) |
6.902 |
|
Размер купонного дохода в валюте платежа |
34.51 |
|
Валюта платежа |
USD |
|
Дата начала текущего купонного периода |
09 января 2018 г. |
|
Дата окончания текущего купонного периода |
09 июля 2018 г. |
|
Количество дней в купонном периоде |
180 |