25 мая 2018
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - GPB Eurobond Finance PLC 7.496 28/12/23 (облигация XS0975320879)
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - GPB Eurobond Finance PLC 7.496 28/12/23 (облигация XS0975320879)
Реквизиты корпоративного действия
| |
Референс корпоративного действия
|
122992
|
Код типа корпоративного действия
|
INTR
|
Тип корпоративного действия
|
Выплата купонного дохода
|
Признак обязательности КД
|
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
|
Статус обработки
|
Предварительное объявление: подтверждено
|
Дата КД (план.)
|
28 июня 2018 г.
|
Дата КД (расч.)
|
28 июня 2018 г.
|
Дата фиксации
|
27 июня 2018 г.
|
Информация о ценных бумагах
| |||||||
Наименование ценной бумаги
|
Категория
|
Депозитарный код выпуска
|
ISIN
|
Номинальная стоимость
|
Остаточная номинальная стоимость
|
Валюта номинала
| |
GPB Eurobond Finance PLC 7.496 28/12/23
|
облигации
|
XS0975320879
|
XS0975320879
|
1000
|
1000
|
USD
| |
Информация о выплате купонного дохода
| |
Ставка купонного дохода (%, годовых)
|
7.496
|
Размер купонного дохода в валюте платежа
|
37.48
|
Валюта платежа
|
USD
|
Дата начала текущего купонного периода
|
28 декабря 2017 г.
|
Дата окончания текущего купонного периода
|
28 июня 2018 г.
|
Количество дней в купонном периоде
|
180
|