18 мая 2018
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента АО "Россельхозбанк" ИНН 7725114488 (облигация 40903349B/RU000A0JQK72)
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента АО "Россельхозбанк" ИНН 7725114488 (облигация 40903349B/RU000A0JQK72)
Реквизиты корпоративного действия | |||||||||||
Референс корпоративного действия |
231100 | ||||||||||
Код типа корпоративного действия |
BPUT | ||||||||||
Тип корпоративного действия |
Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом | ||||||||||
Вид корпоративного действия |
Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев | ||||||||||
Статус обработки |
Полная информация | ||||||||||
Дата КД (план.) |
21 мая 2018 г. | ||||||||||
Информация о ценных бумагах | |||||||||||
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Номер государственной регистрации выпуска |
Дата государственной регистрации выпуска |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала | ||
231100X11753 |
Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" |
40903349B |
16 октября 2009 г. |
облигации |
RU000A0JQK72 |
RU000A0JQK72 |
1000 |
1000 |
RUB | ||
Детали корпоративного действия | |||||||||||
Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) |
100 | ||||||||||
Накопленный купонный доход (НКД) |
0.77 RUB | ||||||||||
Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД |
1000.77 RUB | ||||||||||
Валюта платежа |
RUB | ||||||||||
Описание порядка определения цены |
100 (Сто) процентов от номинальной стоимости и накопленный купонный доход, рассчитанный на дату приобретения. | ||||||||||
Период приема заявлений |
с 11 мая 2018 г. по 17 мая 2018 г. | ||||||||||
Основание возникновения КД |
05.05.2016 Приказом Председателя Правления АО «Россельхозбанк» (Приказ АО «Россельхозбанк» № 302-ОД от 05.05.2016) установлен размер процентной ставки по четырнадцатому, пятнадцатому, шестнадцатому и семнадцатому купонам Облигаций серии 09. Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в соответствии с пунктом 10.5.2.2. Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 9.1.2 (г) Проспекта ценных бумаг, утвержденными решением Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» (протокол № 19 от 04.09.2009). | ||||||||||