В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ИКС 5 ФИНАНС"
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ИКС 5 ФИНАНС" ИНН 7715630469 (облигация 4B02-06-36241-R/RU000A0JWG05)
|
Реквизиты корпоративного действия | |
|
Референс корпоративного действия |
229924 |
|
Код типа корпоративного действия |
INTR |
|
Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
|
Дата КД (план.) |
03 мая 2018 г. |
|
Дата КД (расч.) |
03 мая 2018 г. |
|
Дата фиксации |
28 апреля 2018 г. |
|
Информация о ценных бумагах | ||||||||
|
Эмитент |
Номер государственной регистрации выпуска |
Дата государственной регистрации выпуска |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС" |
4B02-06-36241-R |
22 апреля 2013 г. |
облигации |
RU000A0JWG05 |
RU000A0JWG05 |
1000 |
1000 |
RUB |
|
Информация о выплате дохода | |
|
Ставка купонного дохода (%, годовых) |
7.95 |
|
Размер купонного дохода, RUB |
39.64 |
|
Валюта платежа |
RUB |
|
Дата начала текущего периода |
02 ноября 2017 г. |
|
Дата окончания текущего периода |
03 мая 2018 г. |
|
Количество дней в периоде |
182 |