В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о предстоящем корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - PowerShares DB Gold Fund
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о предстоящем корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - PowerShares DB Gold Fund (пай US73936B6065)
|
Реквизиты корпоративного действия | |
|
Референс корпоративного действия |
322689 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVCA |
|
Тип корпоративного действия |
Выплата дивидендов в виде денежных средств |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
29 декабря 2017 г. |
|
Информация о ценных бумагах | |||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Управляющая компания |
Наименование ценной бумаги |
Тип фонда |
Депозитарный код |
ISIN |
|
322689S6728 |
Invesco PowerShares Capital Management LLC |
PowerShares DB Gold Fund |
открытый |
US73936B6065 |
US73936B6065 |
|
Детали корпоративного действия | |
|
Дата объявления |
16 декабря 2017 г. |
|
Дата фиксации |
19 декабря 2017 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
18 декабря 2017 г. |
|
Флаг сертификации |
Да |
|
Варианты корпоративного действия | |
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Движение денежных средств | |
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
29 декабря 2017 г. |
|
Дата валютирования |
29 декабря 2017 г. |
|
Дата начала выплат |
29 декабря 2017 г. |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.04202 USD |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б с учетом типа ставки |
Налогооблагаемая доля 0.04202 USD |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б с учетом типа ставки |
Не облагается налогом 0.0 USD |
|
Ставка удерживаемого налога, % |
FTCA 30 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
0.029414 USD |