26 октября 2017
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о предстоящем корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - SPDR S&P 500 ETF Trust
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о предстоящем корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - SPDR S&P 500 ETF Trust (пай US78462F1030)
Реквизиты корпоративного действия
| |
Референс корпоративного действия
|
303990
|
Код типа корпоративного действия
|
DVCA
|
Тип корпоративного действия
|
Выплата дивидендов в виде денежных средств
|
Признак обязательности КД
|
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
|
Статус обработки
|
Предварительное объявление: подтверждено
|
Дата КД (план.)
|
31 октября 2017 г.
|
Информация о ценных бумагах
| |||||
Референс КД по ценной бумаге
|
Управляющая компания
|
Наименование ценной бумаги
|
Тип фонда
|
Депозитарный код
|
ISIN
|
303990S9059
|
State Street Bank and Trust Company
|
SPDR S&P 500 ETF Trust
|
открытый
|
US78462F1030
|
US78462F1030
|
Детали корпоративного действия
| ||
Дата фиксации
|
18 сентября 2017 г.
| |
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам
|
27 октября 2017 г. 08:00
| |
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
|
15 сентября 2017 г.
| |
Флаг сертификации
|
Нет
| |
Движение денежных средств
| ||
Признак зачисления (списания)
|
Зачисление
| |
Дата платежа
|
31 октября 2017 г.
| |
Дата валютирования
|
31 октября 2017 г.
| |
Размер дивидендов на 1 ц.б.
|
1.234574 USD
| |
Ставка удерживаемого налога, %
|
30 %
| |
Чистая ставка дивидендов
|
0.864201 USD
| |
Дополнительный текст
|
NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
| |