23 октября 2017
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о предстоящем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - CBOM Finance P.L.C. 8.7 13/11/18
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о предстоящем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - CBOM Finance P.L.C. 8.7 13/11/18 (облигация XS0924078453)
Реквизиты корпоративного действия
| |
Референс корпоративного действия
|
110517
|
Код типа корпоративного действия
|
INTR
|
Тип корпоративного действия
|
Выплата купонного дохода
|
Признак обязательности КД
|
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
|
Статус обработки
|
Предварительное объявление: подтверждено
|
Дата КД (план.)
|
13 ноября 2017 г.
|
Дата КД (расч.)
|
13 ноября 2017 г.
|
Дата фиксации
|
10 ноября 2017 г.
|
Информация о ценных бумагах
| |||||||
Наименование ценной бумаги
|
Категория
|
Депозитарный код выпуска
|
ISIN
|
Номинальная стоимость
|
Остаточная номинальная стоимость
|
Валюта номинала
| |
CBOM Finance P.L.C. 8.7 13/11/18
|
облигации
|
XS0924078453
|
XS0924078453
|
1000
|
1000
|
USD
| |
Информация о выплате купонного дохода
| |
Ставка купонного дохода (%, годовых)
|
8.7
|
Размер купонного дохода в валюте платежа
|
43.5
|
Валюта платежа
|
USD
|
Дата начала текущего купонного периода
|
13 мая 2017 г.
|
Дата окончания текущего купонного периода
|
13 ноября 2017 г.
|
Количество дней в купонном периоде
|
180
|