В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента Внешэкономбанк ИНН 7750004150 (облигация 4-06-00004-T/RU000A0JR3H8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	65525
Код типа корпоративного действия	BPUT
Тип корпоративного действия	Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Вид корпоративного действия	Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	19 октября 2017 г.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
65525X12769	Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"	4-06-00004-T	05 октября 2010 г.	облигации	RU000A0JR3H8	RU000A0JR3H8	1000	1000	RUB

 

Детали корпоративного действия
Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах)	100
Накопленный купонный доход (НКД)	0.45918 RUB
Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД	1000.46 RUB
Валюта платежа	RUB
Период приема заявлений	с 08 октября 2017 г. по 17 октября 2017 г.