В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ООО "Русфинанс Банк"
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ООО "Русфинанс Банк" ИНН 5012003647 (облигация 41501792B/RU000A0JU6U9)
|
Реквизиты корпоративного действия | |
|
Референс корпоративного действия |
222260 |
|
Код типа корпоративного действия |
BPUT |
|
Тип корпоративного действия |
Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом |
|
Вид корпоративного действия |
Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
10 октября 2017 г. |
|
Информация о ценных бумагах | |||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Номер государственной регистрации выпуска |
Дата государственной регистрации выпуска |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
222260X20269 |
Общество с ограниченной ответственностью "Русфинанс Банк" |
41501792B |
02 июля 2013 г. |
облигации |
RU000A0JU6U9 |
RU000A0JU6U9 |
1000 |
1000 |
RUB |
|
Детали корпоративного действия | |
|
Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) |
100 |
|
Накопленный купонный доход (НКД) |
1.54384 RUB |
|
Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД |
1001.54 RUB |
|
Валюта платежа |
RUB |
|
Период приема заявлений |
с 27 сентября 2017 г. по 03 октября 2017 г. |
|
Агент по приобретению |
Публичное акционерное общество РОСБАНК |
|
Фактическое количество приобретенных/погашенных бумаг |
2677339 |