В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента АО "Россельхозбанк"
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента АО "Россельхозбанк" ИНН 7725114488 (облигация 41103349B/RU000A0JQS74)
|
Реквизиты корпоративного действия | |
|
Референс корпоративного действия |
215406 |
|
Код типа корпоративного действия |
BPUT |
|
Тип корпоративного действия |
Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом |
|
Вид корпоративного действия |
Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
07 августа 2017 г. |
|
Информация о ценных бумагах | |||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Номер государственной регистрации выпуска |
Дата государственной регистрации выпуска |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
215406X11757 |
Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" |
41103349B |
16 октября 2009 г. |
облигации |
RU000A0JQS74 |
RU000A0JQS74 |
1000 |
1000 |
RUB |
|
Детали корпоративного действия | |
|
Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) |
100 |
|
Накопленный купонный доход (НКД) |
0.90959 RUB |
|
Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД |
1000.91 RUB |
|
Валюта платежа |
RUB |
|
Период приема заявлений |
с 28 июля 2017 г. по 03 августа 2017 г. |