В АО "ДК РЕГИОН" поступило уведомление о предстоящем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - ALROSA FINANCE SA REGS 7.750 03/11/20 (облигация XS0555493203)
О предстоящем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - ALROSA FINANCE SA REGS 7.750 03/11/20 (облигация XS0555493203)
|
Реквизиты корпоративного действия | |
|
Референс корпоративного действия |
65826 |
|
Код типа корпоративного действия |
INTR |
|
Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
03 мая 2017 г. |
|
Дата КД (расч.) |
03 мая 2017 г. |
|
Дата фиксации |
28 апреля 2017 г. |
|
Информация о ценных бумагах | ||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
ALROSA FINANCE SA REGS 7.750 03/11/20 |
облигации |
XS0555493203 |
XS0555493203 |
1000 |
1000 |
USD |
|
Информация о выплате купонного дохода | |
|
Ставка купонного дохода (%, годовых) |
7.75 |
|
Размер купонного дохода в валюте платежа |
38.75 |
|
Валюта платежа |
USD |
|
Дата начала текущего купонного периода |
03 ноября 2016 г. |
|
Дата окончания текущего купонного периода |
03 мая 2017 г. |
|
Количество дней в купонном периоде |
180 |