В АО "ДК РЕГИОН" поступило уведомление о предстоящем корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - CBOM Finance P.L.C. 8.7 13/11/18 (облигация XS0924078453)
О предстоящем корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - CBOM Finance P.L.C. 8.7 13/11/18 (облигация XS0924078453)
|
Реквизиты корпоративного действия | |
|
Референс корпоративного действия |
276672 |
|
Код типа корпоративного действия |
BIDS |
|
Тип корпоративного действия |
Оферта - предложение о выкупе |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Инициатор выкупа |
CBOM FINANCE PLC |
|
Информация о ценных бумагах | |||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
276672X19949 |
CBOM Finance P.L.C. 8.7 13/11/18 |
облигации |
XS0924078453 |
XS0924078453 |
1000 |
1000 |
USD |
|
Детали корпоративного действия | |
|
Дата объявления |
20 марта 2017 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак начисленных процентов |
Да |
|
Варианты корпоративного действия | |
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Срок предоставления заявлений в НКО АО НРД |
27 марта 2017 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
29 марта 2017 г. 09:00 |
|
Дата истечения срока |
29 марта 2017 г. 09:00 |
|
Период действия |
с 20 марта 2017 г. по 29 марта 2017 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ |
с 20 марта 2017 г. по 28 марта 2017 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем счета |
с 20 марта 2017 г. 00:01 по 27 марта 2017 г. 17:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Движение ценных бумаг | |
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
XS0924078453 |
|
Описание бумаги |
CBOM Finance 8.7 13/11/18 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
13 ноября 2018 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
03 апреля 2017 г. |
|
Движение денежных средств | |
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
03 апреля 2017 г. |
|
Дата валютирования |
03 апреля 2017 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Проценты 107.75 % |
|
Дополнительный текст |
TO TENDER (WITHOUT ALLOCATION CODE) AND RECEIVE PURCHASE PRICE +ACCRUED INTEREST |
|
Варианты корпоративного действия | |
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Срок предоставления заявлений в НКО АО НРД |
27 марта 2017 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
29 марта 2017 г. 09:00 |
|
Дата истечения срока |
29 марта 2017 г. 09:00 |
|
Период действия |
с 20 марта 2017 г. по 29 марта 2017 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ |
с 20 марта 2017 г. по 28 марта 2017 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем счета |
с 20 марта 2017 г. 00:01 по 27 марта 2017 г. 17:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Движение ценных бумаг | |
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
XS0924078453 |
|
Описание бумаги |
CBOM Finance 8.7 13/11/18 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
13 ноября 2018 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
03 апреля 2017 г. |
|
Движение денежных средств | |
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
03 апреля 2017 г. |
|
Дата валютирования |
03 апреля 2017 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Проценты 107.75 % |
|
Дополнительный текст |
TO TENDER WITH ALLOCATION CODE AND RECEIVE PURCHASE PRICE +ACCRUED INTEREST |
|
Варианты корпоративного действия | |
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Срок предоставления заявлений в НКО АО НРД |
27 марта 2017 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
29 марта 2017 г. |
|
Период действия |
с 20 марта 2017 г. по 29 марта 2017 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
Обновление от 21.03.2017:
Согласно полученной информации цена выкупа составит 1077.5 долларов США на 1000 долларов США номинала облигации CBOM Finance P.L.C. 8.7 13/11/18, ISIN XS0924078453/