В АО "ДК РЕГИОН" поступило уведомление о прошедшем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Внешэкономбанк
О прошедшем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Внешэкономбанк ИНН 7750004150 (облигация 4B02-05-00004-T/RU000A0JVQA7)
|
Реквизиты корпоративного действия | |
|
Референс корпоративного действия |
200105 |
|
Код типа корпоративного действия |
INTR |
|
Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
|
Дата КД (план.) |
24 ноября 2016 г. |
|
Дата КД (расч.) |
24 ноября 2016 г. |
|
Дата фиксации |
23 ноября 2016 г. |
|
Информация о ценных бумагах | ||||||||
|
Эмитент |
Номер государственной регистрации выпуска |
Дата государственной регистрации выпуска |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" |
4B02-05-00004-T |
31 мая 2013 г. |
облигации |
RU000A0JVQA7 |
RU000A0JVQA7 |
1000 |
1000 |
RUB |
|
Информация о выплате купонного дохода | |
|
Ставка купонного дохода (%, годовых) |
11.5 |
|
Размер купонного дохода в валюте платежа |
28.67 |
|
Валюта платежа |
RUB |
|
Дата начала текущего купонного периода |
25 августа 2016 г. |
|
Дата окончания текущего купонного периода |
24 ноября 2016 г. |
|
Количество дней, за которые начисляются проценты |
91 |