В АО "ДК РЕГИОН" поступило уведомление о прошедшем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "НК "Роснефть"
О прошедшем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "НК "Роснефть" ИНН 7706107510 (облигация 4-05-00122-A/RU000A0JT965)
|
Реквизиты корпоративного действия | |
|
Референс корпоративного действия |
94595 |
|
Код типа корпоративного действия |
INTR |
|
Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
|
Дата КД (план.) |
24 октября 2016 г. |
|
Дата КД (расч.) |
24 октября 2016 г. |
|
Дата фиксации |
23 октября 2016 г. |
|
Информация о ценных бумагах | ||||||||
|
Эмитент |
Номер государственной регистрации выпуска |
Дата государственной регистрации выпуска |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" |
4-05-00122-A |
10 июля 2012 г. |
облигации |
RU000A0JT965 |
RU000A0JT965 |
1000 |
1000 |
RUB |
|
Информация о выплате купонного дохода | |
|
Ставка купонного дохода (%, годовых) |
8.6 |
|
Размер купонного дохода в валюте платежа |
42.88 |
|
Валюта платежа |
RUB |
|
Дата начала текущего купонного периода |
25 апреля 2016 г. |
|
Дата окончания текущего купонного периода |
24 октября 2016 г. |
|
Количество дней, за которые начисляются проценты |
182 |