В АО "ДК РЕГИОН" поступило уведомление о предстоящем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России
О предстоящем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 26205RMFS/RU000A0JREQ7)
|
Реквизиты корпоративного действия | |
|
Референс корпоративного действия |
69436 |
|
Код типа корпоративного действия |
INTR |
|
Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
|
Дата КД (план.) |
19 октября 2016 г. |
|
Дата КД (расч.) |
19 октября 2016 г. |
|
Дата фиксации |
18 октября 2016 г. |
|
Информация о ценных бумагах | ||||||||
|
Эмитент |
Номер государственной регистрации выпуска |
Дата государственной регистрации выпуска |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
Министерство финансов Российской Федерации |
26205RMFS |
08 апреля 2011 г. |
облигации |
SU26205RMFS3 |
RU000A0JREQ7 |
1000 |
1000 |
RUB |
|
Информация о выплате купонного дохода | |
|
Ставка купонного дохода (%, годовых) |
7.6 |
|
Размер купонного дохода в валюте платежа |
37.9 |
|
Валюта платежа |
RUB |
|
Дата начала текущего купонного периода |
20 апреля 2016 г. |
|
Дата окончания текущего купонного периода |
19 октября 2016 г. |
|
Количество дней, за которые начисляются проценты |
182 |