В АО "ДК РЕГИОН" поступило уведомление о предстоящем корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - SPDR S&P 500 ETF Trust (пай US78462F1030)
О предстоящем корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - SPDR S&P 500 ETF Trust (пай US78462F1030)
|
Реквизиты корпоративного действия | |
|
Референс корпоративного действия |
246722 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVCA |
|
Тип корпоративного действия |
Выплата дивидендов в виде денежных средств |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная неподтвержденная информация |
|
Дата КД (план.) |
31 октября 2016 г. |
|
Информация о ценных бумагах | |||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Управляющая компания |
Наименование ценной бумаги |
Тип фонда |
Депозитарный код |
ISIN |
|
246722S9059 |
State Street Bank and Trust Company |
SPDR S&P 500 ETF Trust |
открытый |
US78462F1030 |
US78462F1030 |
|
Детали корпоративного действия | |
|
Дата фиксации |
20 сентября 2016 г. |
|
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам |
27 октября 2016 г. 08:00 |
|
Дата, с которой ценные бумаги торгуются «без дивидендов» |
16 сентября 2016 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия | |
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1 (количество штук) |
|
Движение денежных средств | |
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
31 октября 2016 г. |
|
Дата валютирования |
31 октября 2016 г. |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
1.082068 USD |
|
Ставка удерживаемого налога, % |
30 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
0.757447 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/TAX RATE : 30 PER CENT |
|
Связанные корпоративные действия | ||
|
Код типа КД |
Референс КД |
Референс КД по ЦБ |
|
WTRC |
246968 |
246968S9059 |