В АО "ДК РЕГИОН" поступило уведомление о предстоящем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - B&N Bonds D.A.C 8.5 27/03/19 (облигация XS1379311761)
О предстоящем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - B&N Bonds D.A.C 8.5 27/03/19 (облигация XS1379311761)
|
Реквизиты корпоративного действия | |
|
Референс корпоративного действия |
223021 |
|
Код типа корпоративного действия |
INTR |
|
Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
27 сентября 2016 г. |
|
Дата КД (расч.) |
27 сентября 2016 г. |
|
Дата фиксации |
26 сентября 2016 г. |
|
Информация о ценных бумагах | ||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
B&N Bonds D.A.C 8.5 27/03/19 |
облигации |
XS1379311761 |
XS1379311761 |
1000 |
1000 |
USD |
|
Информация о выплате купонного дохода | |
|
Ставка купонного дохода (%, годовых) |
8.5 |
|
Размер купонного дохода в валюте платежа |
43.208333 |
|
Валюта платежа |
USD |
|
Дата начала текущего купонного периода |
24 марта 2016 г. |
|
Дата окончания текущего купонного периода |
27 сентября 2016 г. |
|
Количество дней, за которые начисляются проценты |
183 |