В АО "ДК РЕГИОН" поступило уведомление о предстоящем корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - SPDR S&P 500 ETF Trust
О предстоящем корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - SPDR S&P 500 ETF Trust (пай US78462F1030)
|
Реквизиты корпоративного действия | |
|
Референс корпоративного действия |
233168 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVCA |
|
Тип корпоративного действия |
Выплата дивидендов в виде денежных средств |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
29 июля 2016 г. |
|
Информация о ценных бумагах | |||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Управляющая компания |
Наименование ценной бумаги |
Тип фонда |
Депозитарный код |
ISIN |
|
233168S9059 |
State Street Bank and Trust Company |
SPDR S&P 500 ETF Trust |
открытый |
US78462F1030 |
US78462F1030 |
|
Детали корпоративного действия | |
|
Дата фиксации |
21 июня 2016 г. |
|
Дата, с которой ценные бумаги торгуются «без дивидендов» |
17 июня 2016 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия | |
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1 (количество штук) |
|
Движение денежных средств | |
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
29 июля 2016 г. |
|
Дата валютирования |
29 июля 2016 г. |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
1.078442 USD |
|
Ставка удерживаемого налога, % |
30 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
0.754909 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/ 30.0000 PCT WITHHOLDING TAXRATE |
Обновление от 22.06.2016:
Изменилась дата КД (план.).
Стал известен размер дивидендов.
Изменился статус обработки информации.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
--------------- EVENT DETAILS -------------------
.-------------------------------
NEW INFORMATION DATED 21/06/2016
.-------------------------------
.
THE DIVIDEND DETAILS HAVE BEEN AMENDED AS FOLLOWS:
.
PAYMENT DATE
OLD: 29/06/2016
NEW: 29/07/2016
Конец обновления.
Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО ЗАО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО ЗАО НРД поступила информация от вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Размер дивидендов уточняется.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
INCOME ADMINISTRATION