В АО "ДК РЕГИОН" поступило уведомление о предстоящем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Департамент финансов Томской области
О предстоящем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Департамент финансов Томской области ИНН 7000000885 (облигация RU34045TMS0/RU000A0JTGD6)
|
Реквизиты корпоративного действия | |
|
Референс корпоративного действия |
99986 |
|
Код типа корпоративного действия |
INTR |
|
Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
|
Дата КД (план.) |
20 июня 2016 г. |
|
Дата КД (расч.) |
20 июня 2016 г. |
|
Дата фиксации |
19 июня 2016 г. |
|
Информация о ценных бумагах | ||||||||
|
Эмитент |
Номер государственной регистрации выпуска |
Дата государственной регистрации выпуска |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
Департамент финансов Томской области |
RU34045TMS0 |
13 декабря 2012 г. |
облигации |
RU000A0JTGD6 |
RU000A0JTGD6 |
1000 |
550 |
RUB |
|
Информация о выплате купонного дохода | |
|
Ставка купонного дохода (%, годовых) |
8.6 % |
|
Размер купонного дохода в валюте платежа |
11.92 |
|
Валюта платежа |
RUB |
|
Дата начала текущего купонного периода |
20 марта 2016 г. |
|
Дата окончания текущего купонного периода |
20 июня 2016 г. |
|
Количество дней, за которые начисляются проценты |
92 |
|
Связанные корпоративные действия | |
|
Код типа КД |
Референс КД |
|
CHAN |
100288 |
Дополнительно сообщаем, что в соответствии с эмиссионными документами по данному выпуску/требованиями действующего законодательства РФ выплаты производятся депонентам НРД, имеющим ненулевые остатки по состоянию на начало операционного дня НРД, на который приходится дата выплаты денежных средств, определенная согласно эмиссионным документам выпуска как дата исполнения эмитентом обязательств по выплате.