В АО "ДК РЕГИОН" поступило уведомление о выплате купонного дохода по ценным бумагам эмитента Министерство финансов Тверской области
|
Реквизиты корпоративного действия | |
|
Референс корпоративного действия |
126965 |
|
Код типа корпоративного действия |
INTR |
|
Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
|
Дата КД (план.) |
26 мая 2016 г. |
|
Дата КД (расч.) |
26 мая 2016 г. |
|
Дата и время фиксации списка |
25 мая 2016 г. (конец операционного дня) |
|
Информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
|
Эмитент |
Номер государственной регистрации выпуска |
Дата государственной регистрации выпуска |
ISIN / Депозитарный код выпуска |
Референс КД по ЦБ |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала | |
|
Министерство финансов Тверской области |
RU34009TVE0 |
21 ноября 2013 г. |
RU000A0JUAX5 |
126965X20866 |
1 000.0000 |
500.0000 |
Рубли | |
|
Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
|
Сокращенное наименование эмитента |
Место нахождения эмитента |
Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска |
Дата погашения |
Порядок определения срока погашения ценных бумаг |
Дата выплаты плановая |
Серия выпуска облигаций | ||
|
расчетная |
плановая |
дата начала размещения |
период обращения | |||||
|
Министерство финансов Тверской области |
170100, Российская Федерация, г. Тверь, ул. Советская, д. 23 |
Министерство финансов Российской Федерации |
22 ноября 2018 г. |
22 ноября 2018 г. |
28 ноября 2013 г. |
1820 |
26 мая 2016 г. | |
|
Информация о депозитарии | |
|
Полное фирменное наименование |
Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" |
|
Сокращенное фирменное наименование |
НКО ЗАО НРД |
|
Центральный депозитарий Российской Федерации |
Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12 |
|
Место нахождения |
город Москва, улица Спартаковская, дом 12
|
|
ИНН |
7702165310 |
|
ОГРН |
1027739132563 |
|
Телефон |
(495) 956 09 30 |
|
Факс |
(495) 956-09-38 |
|
Электронная почта |
corp_info@nsd.ru |
|
Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации |
www.nsd.ru |
|
Лицензия на осуществление банковских операций | |
|
Номер лицензии |
3294 |
|
Дата выдачи лицензии |
26 июля 2012 г. |
|
Срок действия лицензии |
Срок действия лицензии не ограничен |
|
Орган, выдавший лицензию |
Центральный банк Российской Федерации |
|
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг | |
|
Номер лицензии |
177-12042-000100 |
|
Дата выдачи лицензии |
19 февраля 2009 г. |
|
Срок действия лицензии |
Срок действия лицензии не ограничен |
|
Орган, выдавший лицензию |
Центральный банк Российской Федерации |
|
Информация о выплате купонного дохода | |
|
Ставка купонного дохода (%, годовых) |
9.8000 |
|
Размер купонного дохода в валюте платежа |
12.2200 |
|
Валюта платежа |
Рубли |
|
Дата платежа |
26 мая 2016 г. |
|
Дата начала текущего купонного периода |
25 февраля 2016 г. |
|
Дата окончания текущего купонного периода |
26 мая 2016 г. |
|
Количество дней в купонном периоде |
91 |
|
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону |
25 февраля 2016 г. (девятый купон) |
|
Текущая выплата по КД | ||||
|
Размер текущей выплаты на 1 ц.б. |
Дата поступления в НРД денежных средств |
Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам |
Остаток по текущей выплате | |
|
по купону |
12.2200 |
25 мая 2016 г. |
26 мая 2016 г. |
Выплачен полностью |