В АО "ДК РЕГИОН" поступило уведомление о выплате купонного дохода по ценным бумагам Государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"
|
Реквизиты корпоративного действия | |
|
Референс корпоративного действия |
93385 |
|
Код типа корпоративного действия |
INTR |
|
Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
|
Дата КД (план.) |
08 апреля 2016 г. |
|
Дата КД (расч.) |
08 апреля 2016 г. |
|
Дата и время фиксации списка |
08 апреля 2016 г. (начало операционного дня) |
|
Информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
|
Эмитент |
Номер государственной регистрации выпуска |
Дата государственной регистрации выпуска |
ISIN / Депозитарный код выпуска |
Референс КД по ЦБ |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала | |
|
Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" |
4-23-00004-T |
26 января 2012 г. |
RU000A0JT403 |
93385X16243 |
1 000.0000 |
1 000.0000 |
Рубли | |
|
Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
|
Сокращенное наименование эмитента |
Место нахождения эмитента |
Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска |
Дата погашения |
Порядок определения срока погашения ценных бумаг |
Дата выплаты плановая |
Серия выпуска облигаций | ||
|
расчетная |
плановая |
дата начала размещения |
период обращения | |||||
|
Внешэкономбанк |
107996, п-т Академика Сахарова, 9, Москва, Россия |
Федеральная служба по финансовым рынкам |
17 сентября 2032 г. |
17 сентября 2032 г. |
12 октября 2012 г. |
7280 |
08 апреля 2016 г. |
18 |
|
Информация о депозитарии | |
|
Полное фирменное наименование |
Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" |
|
Сокращенное фирменное наименование |
НКО ЗАО НРД |
|
Центральный депозитарий Российской Федерации |
Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12 |
|
Место нахождения |
город Москва, улица Спартаковская, дом 12
|
|
ИНН |
7702165310 |
|
ОГРН |
1027739132563 |
|
Телефон |
(495) 956 09 30 |
|
Факс |
(495) 956-09-38 |
|
Электронная почта |
corp_info@nsd.ru |
|
Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации |
www.nsd.ru |
|
Лицензия на осуществление банковских операций | |
|
Номер лицензии |
3294 |
|
Дата выдачи лицензии |
26 июля 2012 г. |
|
Срок действия лицензии |
Срок действия лицензии не ограничен |
|
Орган, выдавший лицензию |
Центральный банк Российской Федерации |
|
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг | |
|
Номер лицензии |
177-12042-000100 |
|
Дата выдачи лицензии |
19 февраля 2009 г. |
|
Срок действия лицензии |
Срок действия лицензии не ограничен |
|
Орган, выдавший лицензию |
Центральный банк Российской Федерации |
|
Информация о выплате купонного дохода | |
|
Ставка купонного дохода (%, годовых) |
11.9000 |
|
Размер купонного дохода в валюте платежа |
59.3400 |
|
Валюта платежа |
Рубли |
|
Дата платежа |
08 апреля 2016 г. |
|
Дата начала текущего купонного периода |
09 октября 2015 г. |
|
Дата окончания текущего купонного периода |
08 апреля 2016 г. |
|
Количество дней в купонном периоде |
182 |
|
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону |
09 октября 2015 г. (шестой купон) |
|
Текущая выплата по КД | ||||
|
Размер текущей выплаты на 1 ц.б. |
Дата поступления в НРД денежных средств |
Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам |
Остаток по текущей выплате | |
|
по купону |
59.3400 |
08 апреля 2016 г. |
08 апреля 2016 г. |
Выплачен полностью |