В АО "ДК РЕГИОН" поступила информация о предстоящем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 26203RMFS/RU000A0JQZ18)
О предстоящем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 26203RMFS/RU000A0JQZ18)
|
Реквизиты корпоративного действия | |
|
Референс корпоративного действия |
62661 |
|
Код типа корпоративного действия |
INTR |
|
Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
|
Дата КД (план.) |
03 февраля 2016 г. |
|
Дата КД (расч.) |
03 февраля 2016 г. |
|
Дата фиксации |
02 февраля 2016 г. |
|
Информация о ценных бумагах | ||||||||
|
Эмитент |
Номер государственной регистрации выпуска |
Дата государственной регистрации выпуска |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
Минфин России |
26203RMFS |
23 июля 2010 г. |
облигации |
SU26203RMFS8 |
RU000A0JQZ18 |
1000 |
информация о текущем номинале отображается в Анкете ценной бумаги на сайте НРД |
RUB |
|
Информация о выплате купонного дохода | |
|
Ставка купонного дохода (%, годовых) |
6.9 % |
|
Размер купонного дохода в валюте платежа |
34.41 |
|
Валюта платежа |
RUB |
|
Дата начала текущего купонного периода |
05 августа 2015 г. |
|
Дата окончания текущего купонного периода |
03 февраля 2016 г. |
|
Количество дней, за которые начисляются проценты |
182 |