В АО "ДК РЕГИОН" поступило уведомление о предстоящем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "АИЖК" или АО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию"
О предстоящем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "АИЖК" или АО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" ИНН 7729355614 (облигация 4-07-00739-A/RU000A0JNPJ7)
|
Реквизиты корпоративного действия | |
|
Референс корпоративного действия |
28623 |
|
Код типа корпоративного действия |
INTR |
|
Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
|
Дата КД (план.) |
15 января |
|
Дата КД (расч.) |
15 января |
|
Дата фиксации |
29 декабря |
|
Информация о ценных бумагах | ||||||||
|
Эмитент |
Номер государственной регистрации выпуска |
Дата государственной регистрации выпуска |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
АО "АИЖК" или АО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" |
4-07-00739-A |
24 августа |
облигации |
RU000A0JNPJ7 |
RU000A0JNPJ7 |
1000 |
информация о текущем номинале отображается в Анкете ценной бумаги на сайте НРД |
RUB |
|
Информация о выплате купонного дохода | |
|
Ставка купонного дохода (%, годовых) |
7.68 % |
|
Размер купонного дохода в валюте платежа |
4.84 |
|
Валюта платежа |
RUB |
|
Дата начала текущего купонного периода |
15 октября |
|
Дата окончания текущего купонного периода |
15 января |
|
Количество дней, за которые начисляются проценты |
92 |
|
Связанные корпоративные действия | |
|
Код типа КД |
Референс КД |
|
DSCL |
209782 |