В ЗАО "ДК РЕГИОН" поступило уведомление о корпоративном действии «Предложение о выкупе» по облигациям EVRAZ GROUP S.A. 9.5 24/04/18, ISIN XS0359381331
О предстоящем корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - EVRAZ GROUP S.A REGS 9.50 24/04/18 (облигация XS0359381331)
|
Реквизиты корпоративного действия | |
|
Референс корпоративного действия |
210814 |
|
Код типа корпоративного действия |
BIDS |
|
Тип корпоративного действия |
Оферта - предложение о выкупе |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Инициатор выкупа |
EVRAZ GROUP |
|
Информация о ценных бумагах | |||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
210814X11075 |
EVRAZ GROUP S.A REGS 9.50 24/04/18 |
облигации |
XS0359381331 |
XS0359381331 |
1000 |
1000 |
USD |
|
Детали корпоративного действия | |
|
Дата объявления |
04 декабря |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
100000 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000 (сумма номинала) |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак начисленных процентов |
Да |
|
Варианты корпоративного действия | |
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Срок предоставления заявлений в НКО ЗАО НРД |
10 декабря |
|
Последний срок ответа рынку |
11 декабря |
|
Период действия |
с 04 декабря |
|
Движение ценных бумаг | |
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
XS0359381331 |
|
Описание бумаги |
EVRAZ GROUP S.A. 9.50 24/04/18 |
|
Дата платежа |
18 декабря |
|
Движение денежных средств | |
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
18 декабря |
|
Дата валютирования |
18 декабря |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Проценты 107.2 % |
|
Варианты корпоративного действия | |
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |