В ЗАО "ДК РЕГИОН" поступило уведомление о предстоящем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - KUZNETSKI CAPITAL SA
О предстоящем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - KUZNETSKI CAPITAL SA 6.80700 10/05/17 (облигация XS0299183250)
|
Реквизиты корпоративного действия | |
|
Референс корпоративного действия |
48419 |
|
Код типа корпоративного действия |
INTR |
|
Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
10 ноября |
|
Дата КД (расч.) |
10 ноября |
|
Дата фиксации |
26 октября |
|
Информация о ценных бумагах | ||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
KUZNETSKI CAPITAL SA 6.80700 10/05/17 |
облигации |
XS0299183250 |
XS0299183250 |
1000 |
1000 |
USD |
|
Информация о выплате купонного дохода | |
|
Ставка купонного дохода (%, годовых) |
6.02 % |
|
Размер купонного дохода в валюте платежа |
30.1 |
|
Валюта платежа |
USD |
|
Дата начала текущего купонного периода |
10 мая |
|
Дата окончания текущего купонного периода |
10 ноября |
|
Количество дней, за которые начисляются проценты |
180 |