В ЗАО «ДК РЕГИОН» поступила информация О предстоящем корпоративном действии с ценными бумагами эмитента ОАО "РЖД"
О предстоящем корпоративном действии с ценными бумагами эмитента ОАО "РЖД" ИНН 7708503727 - "Выплата купонного дохода" (облигация 4-30-65045-D/RU000A0JUAH8)
|
Реквизиты корпоративного действия | |
|
Референс корпоративного действия |
126618 |
|
Код типа корпоративного действия |
INTR |
|
Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
|
Дата КД (план.) |
25 ноября |
|
Дата КД (расч.) |
25 ноября |
|
Дата фиксации списка |
24 ноября |
|
Информация о ценных бумагах | ||||||||
|
Эмитент |
Номер государственной регистрации выпуска |
Дата государственной регистрации выпуска |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
ОАО "РЖД" |
4-30-65045-D |
03 мая |
облигации |
RU000A0JUAH8 |
RU000A0JUAH8 |
1000.00000 |
1000.00000 |
RUB |
|
Информация о выплате купонного дохода | |
|
Ставка купонного дохода (%, годовых) |
7.7000 |
|
Размер купонного дохода в валюте платежа |
38.3900 |
|
Валюта платежа |
RUB |
|
Дата начала текущего купонного периода |
27 мая |
|
Дата окончания текущего купонного периода |
25 ноября |
|
Количество дней в купонном периоде |
182 |