В ЗАО «ДК РЕГИОН» поступила информация О предстоящем корпоративном действии с ценными бумагами эмитента ОАО "Открытие Холдинг"
(INTR) О предстоящем корпоративном действии с ценными бумагами эмитента ОАО "Открытие Холдинг" ИНН 7708730590 - "Выплата купонного дохода" (облигация 4-06-14406-A/RU000A0JU2N3)
|
Реквизиты корпоративного действия | |
|
Референс корпоративного действия |
119151 |
|
Код типа корпоративного действия |
INTR |
|
Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
|
Дата КД (план.) |
13 ноября |
|
Дата КД (расч.) |
13 ноября |
|
Дата фиксации списка |
12 ноября |
|
Информация о ценных бумагах | ||||||||
|
Эмитент |
Номер государственной регистрации выпуска |
Дата государственной регистрации выпуска |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
ОАО "Открытие Холдинг" |
4-06-14406-A |
18 сентября |
облигации |
RU000A0JU2N3 |
RU000A0JU2N3 |
1000.00000 |
1000.00000 |
RUB |
|
Информация о выплате купонного дохода | |
|
Ставка купонного дохода (%, годовых) |
11.7500 |
|
Размер купонного дохода в валюте платежа |
29.2900 |
|
Валюта платежа |
RUB |
|
Дата начала текущего купонного периода |
14 августа |
|
Дата окончания текущего купонного периода |
13 ноября |
|
Количество дней в купонном периоде |
91 |